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4RAPシステム概要

System overview

システム概要図

4RAP 口座管理機能

投資運用会社が作成した最適ポートフォリオに基づいて、個人投資家の資産を運用する機能です。
メイン機能として資産運用に関わる機能を保有していることから、注文・約定・入出金・執行・マスターデータといった最低限の情報を金融機関様のシステムとやり取りするだけで、投資一任運用とその口座管理が可能となります。

  • 投資運用会社より最適ポートフォリオ、運用ロジック等の運用に係る情報を受入れ
  • 最適ポートフォリオに基づき、運用指図を生成
  • 運用指図に基づき、執行注文を生成
  • 約定結果の連携を受け、資産状況を顧客のサブ口座(一任契約ごと)で区分して管理
  • 法定帳簿や運用報告書の作成に必要な取引や資産状況等のデータを連携

4RAP 契約管理機能(オプション機能)

投資一任契約に関する各種交付書面について、顧客同意(契約締結)ならびに契約状態に関する管理を行う機能です。

  • 投資一任契約の締結
  • 投資一任契約の変更時の同意(差分同意、みなし同意)
  • 投資一任契約の状態管理
  • 交付書面の入稿受入れ、既交付書面の参照
  • 投資運用会社への契約情報の共有

※記載内容は本ウェブサイトの作成時点におけるサービスの概要であり、サービスに関する契約内容とは異なる場合があります。
最新の情報及びサービスについての詳細は株式会社FOLIOまでお問い合わせください。